酒店商业计划书(酒店商业计划书现金流量预测)

 

需求曲线表示在每一价格下所需求的商品数量。

【展示资料】杭州xx文化创意有限公司创业计划书项目计划书

【资料数量】6000套大学生创新创业计划书

【资料格式】.pptx格式  .doc格式

【应用软件】需要使用office2007及以上版本或WPS软件打开编辑

【下载方式】百度网盘下载

领取6000套大学生创新创业计划书资料

方法1：分享朋友圈后支付1.99元，加下方学姐微信领取^_^

方法2：支付9.9元（无需分享朋友圈），加学姐微信领取^_^

文件下载方式：百度网盘链接

加客服微信领取下载链接。

杭州xx文化创意有限公司创业计划书项目计划书部分内容展示

第1章 执行概要

1.1公司介绍

杭州xx文化创意有限公司成立于2011年9月，注册资本20万，公司以手绘地图起步，以智慧旅游为发展方向，是国内第一家专业从事手绘地图绘制的公司，并于2014年9月在浙江省股权交易中心创新板挂牌成功。目前已形成纸质手绘地图、地图衍生旅游纪念品、微景区Web语音导游系统、移动端APP旅游软件四大类产品，图、文、声、像并茂四位一体的智慧旅游——手绘导向系统的产品格局。公司产品荣获第十届中国国际动漫节最具潜力金猴奖，并被评为2013年度杭州市旅游纪念品金奖。公司致力于成为未来中国智慧旅游行业的领军者，现有员工44人，其中技术人员11人。三年来，公司营业额累计达1010.78万元，累计利润234.31万元。

1.2项目背景

目前，中国旅游市场出现以下特点：(1)旅游需求旺盛、市场潜力巨大;(2)旅游方式变化、自助游成潮流;(3)在线旅游市场逐渐成熟、在线游市场规模巨大。然而，现有在线游产品存在导向不精确、导览费用高、导览品质无保障等弊端，严重影响游客个性化旅游体验。xx文创利用公司已有优势和对自助游市场的深刻理解，致力于打造一款符合旅游者个性化需求的智慧旅游——手绘导向系统。

1.3产品与营销

公司经过三年发展，已形成手绘地图、地图衍生旅游纪念品、Web语音导游系统、移动端APP旅游软件四类产品，线上线下协同发展的经营格局。线下产品已成熟运作多年，享有良好的口碑和市场赞誉，已经进入良性运作的全国拓展阶段;线上产品崭露头角，发展势头良好。其中，线下产品包括景区手绘地图和地图衍生旅游纪念品。基于纸质手绘地图开发的线上产品，打造了更加完善的智慧旅游——手绘导向系统，包括微景区Web语音导游系统与移动端APP旅游软件。

与市场同类产品相比，公司产品具有科学性、艺术性、智能化与个性化等特点，因此具有很强的市场竞争优势。

公司目前的营销渠道主要包括：邮政报刊亭铺售、代理店销售、文化创意集市批售、景区政府直接合作、网上直销等。未来还将通过增大报刊亭、代理店的覆盖面积、与学校和商户直接合作、网络代销等进一步拓展产品的营销渠道。

针对旅游消费者、景区政府及商户三类市场，公司分别采取网络营销、自媒体营销和口碑营销的策略进行产品推广。

1.4 财务与融资

目前公司盈利方式包括广告收入、产品销售收入和OEM代开发业务等，未来将通过商业服务收入实现更大业务量。

公司创业三年营业额连续翻番，从2011年的66.55万元，增长到2013年的693.1万元，三年累计营业额1010.78万元，累计利润达234.31万元，具体如下：

表1-1 公司2011-2013年实际营业额

单位：万元

年份 2011 2012 2013

广告收入 12 26 50

销售收入 54.55 215.13 623.1

OEM收入 10 20

营业总收入 66.55 251.13 693.1

合计 1010.78

根据产品的收入预测以及市场行情和现有实际收入状况，预计公司2014年营业额将达到1087万元，到2018年，营业额将超过8000万元，市场前景广阔。

表1-2 公司2014-2018年预期收入

单位：万元

年份 2014 2015 2016 2017 2018

产品销售收入 959 1,371 1,808 2,265 2,653

Web语音系统 40 90 150 220 330

APP软件 10 203 1,000 2,800 5,500

手绘地图广告 78 110 150 200 250

总收入 1,087 1,774 3,108 5,485 8,733

公司计划于2015年融资500万元人民币，出让不超过25%的股权。融资金额主要用于APP软件的研发、产品的推广和公司内部的运营。通过财务计算，xx文创智慧旅游——手绘导向系统项目的投资净现值NPV=172.8万元>0;税后动态投资回收期为2.83年;内部报酬率为39.98%，大于资本成本10%，故该项目盈利能力及前景都非常好，投资方案可行。

风险资金可以选择在第3-5年撤出，可以通过回购的方式退出风险资金。公司已在浙江省股权交易中心创新板挂牌成功，计划5年后，10年内上市。因此，风险资金也可以选择公司IPO后退出。

1.5 风险及控制

投资智慧旅游——手绘导向系统项目存在市场竞争激烈、知识产权侵权、财务和人力资源等投资风险，对这些投资风险，公司制定了比较详细的投资风险控制策略。

第2章 项目背景

目前国内旅游市场潜力巨大，智慧旅游产业不断兴起，顾客、景区政府需求不断攀升，同时智慧旅游的兴起和相关技术的成熟也为公司提供了发展契机。针对目前市场现有产品存在的不足，公司主要面向旅游市场，从事地图导游系统的设计应用与推广，为游客、政府、景点及商户提供全方位的智慧旅游服务。

2.1旅游市场潜力大、智慧旅游成新宠

旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲、规模最大的产业之一，并且正成为中国经济发展的支柱性产业之一。2013年，中国实现旅游总收入29475亿元，比上年同比增长14%。2007-2014年国内旅游收入和旅游人数都出现不同程度的增长，到2013年，国内旅游人数27.8亿人次，比上年增长10.3%，实现国内旅游收入2.03万亿(图2-1)。

图2-1 国内旅游人数与旅游收入增长统计(2007-2014年)

据预测，2015年我国国内旅游收入将达2.4万亿，国内旅游人数将达到33亿人次。到2050年将达50亿人次，可见，我国旅游业潜在市场巨大，有很大的发展空间和潜力。

近年来，旅游业散客化趋势日益明显。旅行社的客户人群从过去的老中青全年龄段转变为以中老年游客为主，标志着单位团队游数量下降。新华社调查显示，我国游客中，自助游占比达70%，而团队旅游只占30%。

而在线旅游市场的迅猛发展契合了旅游散客化的需求。2006年国内网上人民币的交易额只占整个旅游市场的1%，而到2013年，网上旅游所占据份额已接近20%，达2500亿规模。随着移动互联网的发展，持有智能移动终端的用户越来越多，利用移动互联网进行在线旅游预订与查询的份额也会越来越多。预计2015年，在线旅游份额将达25%，交易规模将达3000亿。据调查，旅游者愿意支付100元/日的旅游在线预订费用，若平均每人每年旅游一天，持有智能手机的旅游者为10亿人次，那么仅仅用智能手机通过移动互联网预订的线上收入将为1000亿-2000亿元/年，这仅是保守估计，实际数据将会大得多，并且会以极快的速度发展，由此可见，在线旅游市场前景极其广阔。智慧旅游——手绘导向系统正是为游客散客化提供的既便利又快捷的在线自助游产品。

在线旅游交易的市场结构如下所示(图2-2)，从市场规模和OTA(在线旅游服务代理商)产品结构来看，机票和酒店预订是在线交易的主要构成(加总比例在80%以上)，渗透率相对较高。同时，景区的门票市场需求量大(自助游比重加大带动散客门票需求提升)、活跃度高(单价低并且重复消费频率高)、渗透率低(2013年门票销售收入约1300-1400亿元，在线预订比例仅占约2%)，因此，景区已成为机票、酒店产品之后当下在线旅游企业激烈争夺的细分市场。

中国2009-2013年在线旅游市场整体结构(交易规模)

2.2旅游政策促转型、景区政府新需求

智慧旅游的巨大需求催生了政府政策的出台。智慧旅游产业在我国刚刚起步，各地政府都相当重视，国家出台了一系列支持政策，并将2014年定为智慧旅游年。《国务院关于加快旅游业发展的意见》提出要把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的要求。加快推进旅游业与信息产业的融合发展，充分利用信息技术的新成果来引导旅游消费、提升旅游产业素质。智慧旅游战略不仅包括智慧旅游景区的建设，还包括智慧城市、智慧交通、智慧酒店、智慧餐饮等诸多方面，战略提出我国将争取用10年左右时间，初步实现基于信息技术的智慧旅游，使旅游企业经营活动全面信息化，把旅游业发展成为高信息含量、知识密集的现代服务业。我国的江苏、北京、福建、湖北、浙江、四川等省市开始构建自己的智慧旅游系统。

旅游市场的蓬勃发展带动了景区政府对智慧旅游产品的需求。随着游客数量的上升，国内旅游景区的竞争也越来越激烈，各大景区政府为了提升当地景区的客流量，都在大力宣传当地景区的特色。他们对能宣传当地景区特色的旅游产品有着极大的需求。随着智慧旅游的兴起，各景区政府管理部门为了向游客提供更加便捷、智能的旅游服务，同时为了便于景区自身的管理和运作，他们也急需能为游客和景区管理人员带来方便的智慧旅游系统。

需求定理是说明商品本身价格与其需求是反方向变动关系的理论。替代效应使价格上升的商品需求量减少。

2.3在线旅游需求旺、移动技术做保障

在线旅游市场日趋成熟。截至2013年，中国网上旅游交易额达2000亿元人民币，而3G、4G网络的大面积覆盖，为自助旅游提供了使用载体与工具支持。

移动终端的普及为智慧旅游市场的发展提供了工具载体。移动端研发和制造技术的飞速发展，使得中国智能手机出货量和渗透率迅猛增长。2006年我国智能手机出货量仅为900万部，而2013年增长为7600万部;智能手机渗透率从2006年的7%增长到2013年的36%(图2-3)。

中国智能手机出货量与市场渗透率统计

当前我国智能手机、平板电脑等智能客户端的市场占有率很高。以智能手机为例，2013年中国手机用户总数首次超过10亿，而智能手机的销量呈持续走高态势，第三季度统计显示智能手机销量突破9000万部，占比则超90%，这说明全民智能时代到来，中国已成为全球最大智能终端市场。移动终端的普及为智慧旅游市场的发展提供了工具载体。

移动互联网的发展为在线旅游消费提供了平台。随着移动互联网技术的成熟和3G、4G、无线网络大面积覆盖，我国手机网民的占比越来越大。截至2013年6月底，中国网民规模已经达到5.91亿，其中手机网民规模达4.64亿，手机成新增网民第一来源。网民中使用手机的上网的人群占比提升至80.5%，手机作为第一上网终端的地位更加稳固(图2-4)。

我国智能手机市场占有率与手机网民数量的增加，为智慧旅游系统的普及提供了可能。网民大量使用智能终端，也为在线旅游消费提供了平台。

移动支付的完善为在线旅游交易提供了支付工具和手段。移动支付平台技术的发展为在线旅游交易提供了支付工具和手段。在移动支付平台还未建立之前，游客必须通过传统互联网或者现金支付旅行中产生的各项费用，而如今随着移动支付平台的完善和发展，越来越多的手机网民直接通过智能手机用支付宝、微信支付等方式支付旅游中酒店、机票、门票等各项费用。未来旅游收入的60%-80%将通过网络支付，其规模超过1万亿/年。

2.4现有地图不精确、线上产品无特色

(1)线下产品缺陷。目前市面上的地图大多是传统的经纬线地图或者卫星地图，随着旅游市场的蓬勃发展，还出现了景区或旅游城市的手绘图及其相关衍生纪念品。虽然传统地图和普通手绘图及其衍生纪念品在一定程度上满足了游客的需求，但它们存在以下缺陷：

①地图视角单一，微景区无法精确导向。现有地图类导航如卫星地图或经纬线地图都由单一视角切入，不能直观形象地展现旅游城市地风貌。同时由于传统地图比例尺较大，对于城市道路导航准确性较高，但是无法对微景区精确导向。

②手绘行业混杂，缺乏科学性与艺术性。目前手绘地图行业缺乏统一标准，手绘地图绘制都是由个人或工作室完成的。同时手绘地图均局限于艺术性，表现旅游地的风貌，但没有以真实数据或地理地表信息微依据，绘制的手绘地图缺乏精准导航性，并为取得审图号和出版号。

③纪念品缺乏实用性和特色性。目前旅游市场上的旅游纪念品都呈现出小商品化，甚至出现全国统一的旅游纪念品般的窘境。旅游纪念品不能将旅游城市的特色展现，缺乏审美价值和艺术性，因此也降低了旅游纪念品的收藏价值。此外，目前市场上的旅游纪念品都缺乏实用价值，不能较好地深入消费者的日常生活。

(2)线上产品缺陷。目前，市面上有专门预订类APP，如去哪儿、米途订酒店、国航无线;旅游攻略类APP，如旅游攻略;分享类APP，如在路上。尽管这些旅游类APP软件的用户好评率整体水平达到了85%左右，但仍存在一些不足：

①无法提供全程服务。目前传统旅游APP主要分成旅游前规划预订服务、旅游中导航导览及旅游后纪念品订购等三大类，但是目前市面上的旅游APP基本不能提供旅行前、旅行中、旅行后的全程服务。虽然去哪儿旅游APP占据了较大的优势，但过度强调和突出预订服务，用户评价并不高。其它APP软件也仅仅只注重旅游服务的某一方面，如旅游攻略、旅游分享等。

②无法提供微景区精确导航。市面上的传统旅游APP搭载的导航系统以传统经纬线地图或卫星地图为基础，不能生动详尽地显示微景区风貌，因而无法提供微景区精确导航。

③无法进行语音导游。目前传统旅游APP中没有载入景区的语音导游系统，无法让游客自由聆听景点的历史人文介绍。

2.5xx产品真是好、线上线下全程导

xx公司以全新手绘地图为公司产品主线，逐步发展成集手绘地图、地图旅游衍生纪念品、微景区WEB旅游导游系统和APP旅游软件四位一体的产品格局。项目弥补了传统产品的不足：首先，公司绘制的手绘地图融合了科学性和艺术性，在完美展现旅游城市特色的同时，还能为游客提供更加形象、精确的导览服务。其次，公司设计的地图衍生纪念品具有极高的艺术价值，同时这些衍生纪念品还能在日常生活中使用，体现了极大实用性。再次，公司线上的web语音导游系统和APP软件能为游客提供个性化的自助景点语音导游和微景区精确导航，从此让游客彻底告别黑导游。最后，公司开发的旅游APP能为游客提供旅行前、旅行中、旅行后的全程旅游服务。

第3章 产品介绍

公司智慧旅游——手绘导向系统包含线下线上两类产品，其中，线下产品包括纸质手绘地图、地图衍生旅游纪念品等;线上产品包括景区微Web语音导游系统、移动端APP旅游软件等。目前，线下产品已成熟运作，正向全国拓展;线上产品已展现出良好发展势头。

3.1公司产品

3.1.1纸质手绘地图

近三年，公司先后开发了《最忆杭州•杭州旅游手绘地图》、《青海湖旅游手绘地图》、《中国国际动漫节园区导览图》等30多份手绘地图。区别于卫星地图和二维平面地图的单一俯瞰视角，公司手绘地图采用立体视角，使游客有身临其境之感，极大地缩小辨认时间，提高使用轻松性。

(1)《最忆杭州•杭州旅游手绘地图》

xx公司与浙江省第一测绘院联合发行的首版权威杭州手绘地图，详细绘制西湖800多处景点，凸显世界遗产杭州西湖独有的人文历史和自然风光。

(2)《青海湖旅游手绘地图》

xx公司与浙大地球科学系教授王利军团队共同开发西北、西南旅游手绘地图。项目包括西藏、云南、四川、新疆、青海等八条经典旅游观光路线(图3-2)。

(3)《三江两岸》

xx公司为杭州市旅游委员会倾力打造浙江山水画廊，颇具水墨韵味，富春山居，跃然纸上(图3-3)。

(4)《中国国际动漫节园区导览图》

明确优势，走向国际。xx公司为杭州第九届国际动漫节精心绘制导览图受到广大动漫爱好者的追捧(图3-4)。

3.1.2地图衍生旅游纪念品

公司从消费者需求出发，结合自身产品优势，在手绘地图的基础上，开发了系列衍生旅游纪念品，包括地图丝巾、手绘旅游明信片等产品(图3-5)。这些地图衍生旅游纪念品独具特色，不仅具有实用价值，而且具有收藏价值。

衍生纪念品展示

3.1.3微景区Web语音导游系统

能适应微景区导航需要的语音导游系统越来越成为景区开发的热点。公司发挥自身优势，响应十八大对于全国景区要求加快完成智慧旅游升级的要求，为景区量身打造Web语音导游系统。

Web语音导游系统克服传统导游收费高、品质参差不齐、旅行时间局限等诸多缺陷，游客无需下载APP软件，通过智能手机扫描景区指示牌上的二维码，轻轻一扫，便可轻松接入网站、图片、视频等共享，得到景点语音讲解、实时地图定位，便于游客选择旅游线路，深入了解景点人文故事和历史背景，为自助游游客打造全新旅游体验(图3-6)。此外，产品还可满足微景区宣传、管理的需求。

xxWeb语音导游系统使用示意图

公司先后开发了 中南百草园Web语音导游系统、清河坊Web语音导游系统 、京杭运河Web语音导游系统等Web语音导游产品，受到客户好评。为方便游客使用，公司微景区Web语音导游系统使用两种触发方式：

方式一：扫描景区二维码

第一步：轻松扫描，获取服务。游客来到景区，看到景点介绍牌上的二维码，只须用智能手机(无需下载插件)，打开二维码扫描功能，轻轻一扫

第一步：扫一扫

第二步：语音介绍，畅游景区。点击二维码信息则自动跳转进入该景点语音、文字、图片介绍画面(图3-8)。游客可自助语音导游，同时还可以查看，自己在景区的位置。

第二步：聆听语音介绍

方式二：APP软件自动触发

这是更加智能的方式，是智慧旅游——手绘导向系统的精华所在。凡是携带安装有xx文创APP旅游软件的移动终端的游客，使用该APP软件到达目的景区时，系统将自动触发Web导游应用，游客可以选择是否使用Web导游服务。

使用APP旅游软件，可省去游客扫一扫的步骤，游客携带智能终端，即可实时获取语音导游、地图导游服务，享受自主导游的旅途，景区也由此提升品牌形象，宣传景区文化，是智慧旅游的完美体现。

3.1.4移动端APP旅游软件

公司紧跟移动互联时代的步伐，推出具有革新意义的产品——移动端APP旅游软件。目前，已成功开发并推出自在舟山APP旅游软件与最忆杭州APP旅游软件。该软件为旅游爱好者量身定制，应用公司自主开发的手绘地图，发挥独特优势，实现城市预览、旅游路线规划、GPS导航、实时互动、LBS扩展服务等服务，带来智能时代个性化、深入化旅行的优质用户体验。

(1)APP旅游软件功能介绍

xxAPP旅游软件的主要功能有：旅行前旅游路线制定、酒店、门票预订;旅行中导览、好友定位、景点语音介绍、周边信息显示、互动分享等;旅行后纪念品订购服务等功能。

自在舟山APP旅游软件

最好的领导，大家都不关注他的存在；次好的领导，大家赞美他；第三档的领导，大家怕他；第四档的领导，大家恨他 …… 最好的领导给大家的印象是，我们自己把事情做了。

2012年，我公司为舟山旅游委员会量身定做了舟山APP旅游软件。

① 旅游线路个性化定制。软件根据用户不同需求实现旅游线路的个性化定制，游客可通过多种方式畅享个性旅游。

景区类型：划分A级、自然山水、宗教名胜、海岛风光、人文历史

区域选择：查看舟山各区的旅游目的地

排序方式：可根据距离、景区等级、评分、门票价格

② 订购服务。我们提供景区门票、酒店等的价格参考和预订链接，并提供网上预订服务，以免排队买票耗费旅行时间;提供旅游城市特色纪念品的推荐服务，游客完成选购后，xx将快递至家或送达酒店、机场、车站等游客方便携带处的服务，真正做到旅行购物不用愁。

③ 导览服务。软件中载入公司绘制的手绘地图，为游客提供精准的微景区导览服务。此外，景区管理人员可通过本软件，实时监控人流量，给游客提供合理建议，例如引导游客去人流量少的场馆，以减少排队时间，疏散游客。对用户而言，可以自主选择是否收听建议。

④景点语音介绍服务。游客使用该旅游软件到达目的景区时，系统将自动触发Web语音导游应用，游客可以选择是否使用Web语音导游服务。

⑤ 好友定位功能。在亲友同行或组团旅行时，为便于分散后团聚，注册使用本软件可在同行者相互授权条件下获取彼此位置信息与距离，实现轻松团聚和互动。

国有资产重组要有明确的产业政策；资产重组要保持企业竞争性和垄断性的统一；资产重组不要寻求一劳永逸的方案。