国泰国证食品饮料行业指数分级：关于办理定期份额折算业务期间食品A份额停复牌的公告

投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

码为:“160222”,基金场内简称为:“国泰食品”)和食品 A 份额(基金代码为:“150198”,

年 1 月 6 日食品 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 1 月 5 日的食品 A 份额净值(四

定盈利,也不最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做

基金场内简称为:“食品 A”)办理定期份额折算业务,本基金食品 A 份额将于 2016 年 1 月 5

除 2015 年约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2016 年 1 月 6

风险提示:

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出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者

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因国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2016 年 1

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

国泰基金管理有限公司

特此公告。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的,2016

月 4 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰食品基金份额(基金代

2016 年 1 月 5 日

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一

日暂停交易,并将于 2016 年 1 月 6 食品饮料行业指数日 10:30 恢复交易。

舍五入至 0.001 元)。由于食品 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣

日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

办理定期份额折算业务期间食品 A 份额停复牌的公告