食品饮料行业：关注个股机会重点推荐互联网+概念的青青稞酒食品饮料概念股票

重点公司最新调研观点:1)强烈推荐青青稞酒(002646):(1)以青青稞酒(002646)为主导来整合的中酒网的互联网模式是少数符合行业渠道模式升级和发展趋势的模式之一,一旦成功推荐落地,市场空间至少1000亿规模以上;(2)行业趋势,中酒联盟的互联网运作模式细化为三个方向,目前来看比较接地气;(3)构建式互联网+平台,整合企业、大商实现行业新模式的创新;(4)青稞酒是传统白酒行业中“触网“意识最强的企业,中酒联盟为探索已经且符合行业发展趋势的模式,上游资源整合速度超预期,模式落地可期,强烈关注!(5)我们预计2015-2017年的EPS分别为0.78元、0.86元、0.91元,看好公司主导的行业转型和创新,虽短期尚在平台构建期,但未来市场空间巨大,公司又属于稀缺标的,给予“强烈推荐”评级。

3、酒类板块:缺乏整体性机会,重点转向个股,从三大主题挖掘个股机会:国企+并购、转型创新、基本面修复带动补涨。

1、延续上周观点,我们认为牛市行情下,食品饮料板块性机会主要来自市场震荡、行业轮动下的策略性机会,接下来的业绩真空期也是食品饮料传统淡季,基本面难有超预期的表现,因此我们将重点转向挖掘个股:行业龙头在这波资金推动的行情下更受青睐,弹性更好,值得坚守;在市场聚焦主题和相关热点的背景下,我们重点看好行业内具有转型创新和触网的相关个股机会。

重点公司最新调研观点:

4、大众品板块:在CPI 逐步走出低位的情况下,大众品收入增速或将在二季度逐渐企稳,但市场仍然偏好互联网+和转型、收购概念个股,缺乏整体性机会。

2)行业龙头贵州茅台(600519)弹性更好:(1)公司基本面稳健,跟之前了解的情况没有太大区别,是白酒行业最优质的白酒龙头,今年制定的1%的增长目标,是保底的增长目标,从市场的情况来看,高于这个增速的概率比较大;(2)外资持续买入,青睐国内稀缺稳健的品牌消费标的;(3)公司在系列酒的推进上显示出积极的创新和适应新常态的态度;(4)新常态下茅台的市场基础更健康,转型之后市场份额逆势扩张。

2、选股逻辑:1)年度重点推荐:老白干(600559)(混改落地带动业绩+并购预期)、青青稞酒(002646)(打造中国白酒互联网+联盟)、泸州老窖(000568)(14年双底,15年改善弹性大)、双汇发展(000895)(业绩筑底,环比改善趋势确立,今年进行了力度最大的肉制品业务结构调整和转型升级,二季度业绩触底回升,且猪价温和上涨有利于肉制品顺价);2)业绩持续改善的龙头:贵州茅台(600519)、张裕A(000869)。

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5、风险提示:

伊利股份(600887):在市场对于概念追捧与热点炒作的浮躁背景下,公司对于互联网+,大数据,并购等资本市场字眼既不回避,也不刻意迎合,而是始终从公司长远利益的角度积极调整策略,适应,展现了长牛公司应有的风范。我们从来不担心持有伊利(600887)股票的价值投资者将获得稳定超额的回报,我们看好伊利(600887)成为健康食品集团的未来。我们预计公司2015-2017EPS 分别为0.9元,1.13元和1.36元,维持“强烈推荐”评级。

投资要点

1)、通缩风险下,终端消费持续走弱,企业业绩回暖低于预期

2)、食品安全问题