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“摸底”146只股 险资偏好TMT行业

  • 来源:互联网
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  • 2020-03-19
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  银保监会近日表示,鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下增加价值投资。业内人士指出,我国险资目前入市程度较低,未来还有很大发展空间,可关注险资投资偏爱的行业个股。统计数据显示,春节后以来险资“摸底”146股,从行业来看,包括电子、计算机、传媒在内的TMT行业最受险资青睐。

  监管层鼓励险资买A股

  3月17日,银保监会首席风险官肖远企表示,我国的金融资产估值总体处于较低水平,无论是对比2008年我国股票市场的市盈率还是美国股市的市盈率都处于低位。短期来看,我国金融资产属于避险资产,长期来看属于价值资产。近期,境外投资者已经在购买人民币资产作为避险资产。

  此外,肖远企称,长期以来理财资金和保险资金都发挥了稳定金融市场的作用。一是两者资金量都不小,二是两者都是机构投资者,投资更趋于稳定,更注重规避风险,是资本市场的长期投资者。“接下来,银保监会仍将鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下,增加价值投资。”

  专家认为,保险资金作为机构投资者,可发挥金融市场稳定器的作用。2015年资本市场出现大幅波动时,监管层放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例,对稳定市场起到关键作用。下一步,监管层或将出台相关政策,鼓励保险资金加大对资本市场的投资力度。

  记者从业内了解到,保险资金是资本市场中长期资金的一股重要力量,能给上市公司提供稳定的资金来源。监管部门总体鼓励和支持险资作为长期资金入市,支持资本市场的发展。目前,保险资金投资权益类资产比例的上限是30%。此前有些保险机构权益投资比例逼近这一上限,并呼吁监管层提高上限。

  银保监会数据显示,截至2019年底,保险资金运用余额约18.5万亿元,其中股票和证券投资基金约2.4万亿元,占比为13%。相比险资投资30%的上限还有较大的空间。民生证券首席宏观分析师解运亮表示,据险资规模和近两年的入市比例推算,今年险资流入A股的增量资金约为5000亿元。

  在业内人士看来,与港股、美股等境外资本市场相比,A股市场中散户投资者占比过高的问题一直饱受诟病。而保险资金作为重要的长期资金来源,在其他资本市场中通常扮演着重要机构投资者的角色,对稳定市场有重要作用。中信建投研报称,保险资金作为仅次于公募基金的第二大机构投资者,其权益投资将为资本市场注入长期稳定的资金来源,有助于提振股市表现。

  北京一家保险公司的投资经理对表示,保险资金首先关注的是大类资产配置,在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期看,未来几十年投资权益市场的收益弹性最好,保险资金就是用长周期的投资穿越短期市场的波动,最终达到自己的长期收益目标。

  险资节后“摸底”198股 TMT行业最受青睐

  驰援A股,险资可能会买入那些行业板块个股呢?分析认为,保险资金规模较大,加大投资二级市场权益类股票,毋庸置疑将带来不少增量资金入市,同时险资具备长期资金属性,其在投资一家公司时必先去了解一番。

  春节后市场受新冠肺炎疫情影响大幅波动,同期险资调研热情高涨。数据显示,截止3月18日,2月3日以来险资“摸底”了198家公司。其中,迈瑞医疗(300760)、石基信息(002153)、利亚德(300296)这3家公司累计接受了超过(含)30家险资扎堆调研。此外,德赛西威(002920)、金科文化(300459)、博雅生物(300294)、信维通信(300136)、中科创达(300496)、纳思达(002180)、南极电商(002127)、锦浪科技(300763)、创业慧康(300451)、深信服(300454)、永高股份(002641)、岭南股份(002717)、大北农(002385)、京东方A(000725)等35家公司也接受了超过(含)10家险资抱团调研。

  这当中不乏一些空间大的公司如利亚德,中金公司近日指出, Mini/Micro LED在显示场景将更具潜力,未来将逐步导入高端显示屏甚至家电超大尺寸电视,市场容量远超目前的小间距LED显示。利亚德去年与晶电成立合资公司,在无锡投建Mini/Micro LED产业化基地,预计将于今年4季度投产。预计利亚德作为全球LED显示龙头,继2012年开创LED小间距市场后,有望再次领跑Mini/Micro LED时代并优先受益,给予目标价11元,对比当前有近40%的上行空间。

  从相关公司所属行业来看,险资调研的146家公司主要集中在电子(19家)、计算机(16家)、医药生物(15家)、化工(13家)、机械设备(10家)、国防军工(8家)、轻工制造(8家)、传媒(7家)、食品饮料(7家)、纺织服装(6家)、公用事业(5家)等行业中。很明显,包括电子、计算机、传媒在内的TMT行业在是本轮险资调研中最受青睐。

  对于TMT行业最受险资调研青睐,有分析指出,随着人类生活水平的提高,在传统衣食住行需求得到满足的情况下可能会追求更多的信息消费。另外,TMT行业在改造传统行业方面也从来没有停止过脚步。当然,TMT是一个大行业,里面又分成很多细分的行业,在投资的时候需要根据具体情况而论。

  2月3日至3月18日获超过5家险资调研的公司

股票代码股票名称调研家数调研人数区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 所属申万行业(1)300760迈瑞医疗5028.1850.90医药生物002153石基信息3451-12.1157.46计算机300296利亚德3235-9.13139.37电子002920德赛西威29464.65181.34计算机300459金科文化28342.71184.68传媒300294博雅生物28315.9293.70医药生物300136信维通信2735-12.00208.28电子300496中科创达2748-3.96224.49计算机002180纳思达21-15.3671.39计算机002127南极电商2028-1.0753.08商业贸易300763锦浪科技192012.82426.76电气设备300451创业慧康1910.38184.51计算机300454深信服197.4060.18计算机002641永高股份1924-18.1374.38建筑材料002717岭南股份1717-23.48121.96建筑装饰002385大北农162217.44356.22农林牧渔000725京东方A16-12.08122.09电子300188美亚柏科16212.79103.36计算机300012华测检测1517-7.7274.33综合002110三钢闽光1521-4.8550.49钢铁002661克明面业151926.93162.94食品饮料002055得润电子151719.22200.26电子300815玉禾田1416133.84596.61公用事业002013中航机电141813.1651.11国防军工002236大华股份1418-15.51134.89电子002867周大生1316-12.7883.20轻工制造002563森马服饰1212-22.6225.61纺织服装002415海康威视1217-16.3926.31电子300070碧水源1219.1496.60公用事业300633开立医疗121.1260.36医药生物002562兄弟科技121231.32250.52化工000708中信特钢1116.6045.53钢铁002399海普瑞1112-12.1925.25医药生物002171楚江新材111124.36139.43有色金属300558贝达药业1113-11.0751.96医药生物603610麒盛科技10-18.51246.79轻工制造300342天银机电101095.13358.39家用电器603566普莱柯1010-5.2663.28农林牧渔688066航天宏图911-6.67505.10计算机688200华峰测控910-32.35430.18机械设备300409道氏技术914-24.20176.44化工300548博创科技913.0986.82通信002261拓维信息910-13.88365.70传媒300123亚光科技9824.07483.45国防军工000818航锦科技88-16.73219.76化工300448浩云科技83-21.80303.59计算机300415伊之密89-12.2059.53机械设备002829星网宇达88-4.38255.31国防军工000739普洛药业81317.1766.07医药生物300682朗新科技701.43206.06计算机002973侨银环保7922.431,159.32公用事业688299长阳科技79-1.65429.31电子300075数字政通778.93227.40计算机002376新北洋79-6.30102.19计算机002887绿茵生态785.19122.34公用事业300365恒华科技77-0.90176.80计算机300253卫宁健康71131.95182.68计算机688021奥福环保6-20.19227.82化工603608天创时尚6-3.50169.28纺织服装300248新开普6410.63246.38计算机300773拉卡拉66-1.41329.82计算机002757南兴股份6022.76245.16机械设备300438鹏辉能源66-11.61159.08电子300413芒果超媒6-12.1556.86传媒002135东南网架6618.6259.35建筑装饰300623捷捷微电66-13.25455.08电子000723美锦能源6-9.2492.18采掘300206理邦仪器688.37334.50医药生物002702海欣食品6621.65243.30食品饮料002191劲嘉股份66-18.3963.82轻工制造002713东易日盛62.6270.87建筑装饰300395菲利华69-7.9883.94有色金属300010立思辰61431.24224.87计算机002967广电计量55-6.51246.43综合300168万达信息5646.92148.71计算机300664鹏鹞环保5517.38149.87公用事业002364中恒电气5615.95154.08电气设备300324旋极信息5510.17262.81计算机002791坚朗五金517.0857.07建筑材料002023海特高新5537.17417.54国防军工300037新宙邦57-5.25177.34化工002124天邦股份553.82213.80农林牧渔

(文章来源:投资快报)

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