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【市场观潮】乘风而起，工业互联网的投资机会在哪？

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来源：互联网
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2021-11-23
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11月20日，2021年中国5G+工业互联网大会在武汉举行，刘鹤作书面致辞。去年，首届中国5G+工业互联网大会同样在武汉举行，刘鹤连续两年对大会给予支持和指导。今年，刘鹤就加强企业技术创新、用好产业数据资源、探索5G和工业互联网融合发展新路径提出了新的更高要求。

作为数字化进程的一部分，工业互联网这一概念近年来愈发炙手可热。根据最新数据，我国工业互联网的产业规模近万亿元，工业互联网平台已培育百余个，连接工业设备数量超过7300万台，工业APP突破50万个。从2018年首次被写入政府工作报告至今，工业互联网已成为重点发展的领域，并进入快速发展期。

从2019年底，三大运营商正式公布5G商用套餐开始，如今5G已经在国内商用落地两周年了。如今发展到什么程度了呢？

中金公司表示，截至今年第三季度，根据工信部，我国5G基站数达115.9万站，占全球70%以上；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。随着今年集采规模落地，国内初步覆盖需求基本完成，5G将进入新应用落地的下半场。预计2022年人工智能与物联网的结合有望全面落地助力智慧城市、智能工厂、智能交通、智慧矿山等有望加速落地，推动ICT新基建规模落地。

下图为5G基站总数（累计值）。

而从三大电信运营商近日披露的三季报情况来看，2021年前三季度，中国移动集团5G套餐客户达3.31亿户；中国电信5G套餐用户净增6904万户，达1.56亿户；中国联通5G套餐用户净增6611.5万户至1.37亿户。三大运营商今年前三季度5G用户数都呈快速增长态势。

本届5G+工业互联网大会上发布了11项优秀白皮书（报告）和6大领域58个典型应用案例。6大相关领域包括5G+智慧工厂、5G+智慧矿山&智慧钢铁、5G+智慧港口&智慧物流、5G+智慧电力、5G+智慧城市&智慧安全、5G+智慧平台赋能等。

融通基金的基金经理林清源在10月11日接受采访时明确指出，目前来看，A股最直接、最确定的投资机会或在工业互联网领域。

他同时指出，实现工业互联网需要时间，但确实孕育着广阔的市场前景。A股市场有一些做工业互联网的公司值得关注，产业趋势非常确定，但它们的增速可能没法做到爆发式增长。因此如果投资者要投资这类具有高科技含量的公司，要给予它们业绩增长的时间，有耐心陪伴它们慢慢成长，这才是一种较好的投资心态。

据WIND查询，今年年初至今（截至11月19日），工业互联网指数涨幅为13.73%，本月涨幅9.72%；而同期上证指数涨幅分别为2.51%、0.37%；同期科创50指数涨幅分别为3.72%、3.48%。可以看到，工业互联网指数的表现远远优于同期大盘表现。

截至11月19日，按年初至今的涨幅降序排列，工业互联网指数内排名前列的成分股如下，其中前17名个股的涨幅优于工业互联网指数平均表现（13.73%），第17名为徐工机械（000425.SZ），前三名分别为卫士通（265.55%）、赛意信息（92.05%）、海得控制（59.77%）：

若从产业链归类，东吴证券把工业互联网的上下游产业归纳如下：

其中工业机器人、智能机床（数控机床、工业母机），笔者都写过相关专题文章，而工业软件里最重要的EDA软件，笔者也写过专题文章。

（1）网络安全：继续重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信等。

（2）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。